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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 649.00 | 294.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
AP Constructions | 484 965.00 | 306 119.00 | 178 846.00 | 484 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 830.00 | 459 678.00 | 10 152.00 | 469 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 625.00 | 2 196 473.00 | 773 152.00 | 2 969 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 817.00 | 2 965 919.00 | 1 140 898.00 | 4 106 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 112 482.00 | 15 774.00 | 96 708.00 | 112 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 905.00 | 11 515.00 | 1 156 390.00 | 1 167 905.00 |
BZ Autres créances | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 794.00 | | 689 794.00 | 689 794.00 |
CF Disponibilités | 139 971.00 | | 139 971.00 | 139 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 108.00 | 27 290.00 | 2 330 818.00 | 2 358 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 925.00 | 2 993 208.00 | 3 471 717.00 | 6 464 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 110 308.00 | 1 107 236.00 | | 1 110 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | 3 072.00 | | 2 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 586.00 | 2 053.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 064.00 | 1 722 860.00 | | 1 725 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 035.00 | 440 925.00 | | 665 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 853.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 334.00 | 8 783.00 | | 26 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 568.00 | 338 409.00 | | 406 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 958.00 | 689 386.00 | | 550 958.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 507.00 | 138 361.00 | | 97 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 653.00 | 1 616 763.00 | | 1 746 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 717.00 | 3 349 749.00 | | 3 471 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 665.00 | | 2 310 665.00 | 2 310 665.00 |
FD Production vendue biens | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
FG Production vendue services | 2 368 186.00 | 12 335.00 | 2 380 521.00 | 2 368 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 973.00 | 12 335.00 | 5 233 307.00 | 5 220 973.00 |
FM Production stockée | | | -4 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 5 170.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 633.00 | 2 778.00 | | 17 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209.00 | 7 949.00 | | 18 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 955.00 | 20 053.00 | | 24 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 414.00 | 20 053.00 | | 33 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 205.00 | -12 104.00 | | -15 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 906.00 | 5 449 836.00 | | 5 392 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 235.00 | 5 446 764.00 | | 5 390 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | 3 072.00 | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 737.00 | 223 266.00 | 110 085.00 | 2 852 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 197.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 285.00 | 223 069.00 | 110 085.00 | 2 849 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 629.00 | 3 145.00 | | 12 629.00 |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | 525.00 | 1 001.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 621.00 | 3 670.00 | 1 001.00 | 24 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 747.00 | 3 670.00 | 11 127.00 | 34 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 568.00 | 406 568.00 | | 406 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 958.00 | 550 958.00 | | 550 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 035.00 | 206 739.00 | 458 296.00 | 665 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 118.00 | 1 362 118.00 | | 1 362 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 161.00 | 1 362 118.00 | 43.00 | 1 362 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 318.00 | 1 262 023.00 | 458 296.00 | 1 720 318.00 |