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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 452.00 | 491.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
AP Constructions | 484 965.00 | 289 027.00 | 195 938.00 | 484 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 258.00 | 455 864.00 | 10 394.00 | 466 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 322.00 | 2 104 394.00 | 547 928.00 | 2 652 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 943.00 | 2 852 737.00 | 933 206.00 | 3 785 943.00 |
BN En cours de production de biens | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BT Marchandises | 134 494.00 | 12 629.00 | 121 866.00 | 134 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 141.00 | 11 992.00 | 909 149.00 | 921 141.00 |
BZ Autres créances | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 390.00 | | 685 390.00 | 685 390.00 |
CF Disponibilités | 362 389.00 | | 362 389.00 | 362 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 164.00 | 24 621.00 | 2 416 544.00 | 2 441 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 107.00 | 2 877 358.00 | 3 349 749.00 | 6 227 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 107 236.00 | 1 105 386.00 | | 1 107 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072.00 | 1 850.00 | | 3 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 860.00 | 1 717 736.00 | | 1 722 860.00 |
DP Provisions pour risques | 10 126.00 | 13 000.00 | | 10 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 126.00 | 13 000.00 | | 10 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 925.00 | 420 414.00 | | 440 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 783.00 | 3 535.00 | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 409.00 | 299 200.00 | | 338 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 386.00 | 629 209.00 | | 689 386.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 514.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 361.00 | 126 181.00 | | 138 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 763.00 | 1 479 053.00 | | 1 616 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 749.00 | 3 209 789.00 | | 3 349 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 128.00 | | 2 194 128.00 | 2 194 128.00 |
FD Production vendue biens | 568 310.00 | | 568 310.00 | 568 310.00 |
FG Production vendue services | 2 539 801.00 | 18 799.00 | 2 558 600.00 | 2 539 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 238.00 | 18 799.00 | 5 321 037.00 | 5 302 238.00 |
FM Production stockée | | | 2 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 24 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 170.00 | 735.00 | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949.00 | 735.00 | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 053.00 | 2 585.00 | | 20 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053.00 | 2 585.00 | | 20 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 104.00 | -1 850.00 | | -12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 836.00 | 4 584 974.00 | | 5 449 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 764.00 | 4 583 124.00 | | 5 446 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072.00 | 1 850.00 | | 3 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 10 126.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 10 126.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 409.00 | 338 409.00 | | 338 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 361.00 | 138 361.00 | | 138 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 925.00 | 139 665.00 | 301 260.00 | 440 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 386.00 | 689 386.00 | | 689 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 980.00 | 1 306 721.00 | 301 260.00 | 1 607 980.00 |