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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
AP Constructions | 484 965.00 | 338 326.00 | 146 639.00 | 484 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 830.00 | 467 794.00 | 2 036.00 | 469 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242 368.00 | 2 582 742.00 | 659 626.00 | 3 242 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 561.00 | 3 392 805.00 | 986 755.00 | 4 379 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BT Marchandises | 128 551.00 | 20 685.00 | 107 866.00 | 128 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 060.00 | 20 460.00 | 860 599.00 | 881 060.00 |
BZ Autres créances | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 467.00 | | 274 467.00 | 274 467.00 |
CF Disponibilités | 777 382.00 | | 777 382.00 | 777 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 520.00 | 41 145.00 | 2 153 375.00 | 2 194 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 081.00 | 3 433 951.00 | 3 140 130.00 | 6 574 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 115 616.00 | 1 112 978.00 | | 1 115 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 2 638.00 | | 1 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654.00 | 1 120.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 957.00 | 1 727 236.00 | | 1 727 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 558.00 | 586 478.00 | | 444 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 214.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 531.00 | 19 072.00 | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 608.00 | 304 551.00 | | 323 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 591.00 | 521 776.00 | | 514 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 730.00 | 111 374.00 | | 116 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 173.00 | 1 543 466.00 | | 1 412 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 130.00 | 3 270 702.00 | | 3 140 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 884.00 | | 2 356 884.00 | 2 356 884.00 |
FD Production vendue biens | 478 164.00 | | 478 164.00 | 478 164.00 |
FG Production vendue services | 1 750 139.00 | 4 775.00 | 1 754 914.00 | 1 750 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 187.00 | 4 775.00 | 4 589 962.00 | 4 585 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671.00 | 1 125.00 | | 10 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 1 591.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 4 320.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 4 320.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 293.00 | -2 729.00 | | 8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 614.00 | 4 727 547.00 | | 4 704 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 427.00 | 4 724 909.00 | | 4 703 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | 2 638.00 | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 719.00 | 212 349.00 | 10 262.00 | 3 190 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 97.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 873.00 | 212 252.00 | 10 262.00 | 3 186 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 982.00 | 20 685.00 | 21 982.00 | 21 982.00 |
6T Sur comptes clients | 12 001.00 | 16 396.00 | 7 936.00 | 12 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 983.00 | 37 081.00 | 29 918.00 | 33 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 983.00 | 37 081.00 | 29 918.00 | 33 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 608.00 | 323 608.00 | | 323 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 591.00 | 514 591.00 | | 514 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 558.00 | 186 156.00 | 258 402.00 | 444 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 249.00 | 993 249.00 | | 993 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 292.00 | 993 249.00 | 43.00 | 993 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 642.00 | 1 141 241.00 | 258 402.00 | 1 399 642.00 |