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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 846.00 | 97.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
AP Constructions | 484 965.00 | 322 630.00 | 162 336.00 | 484 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 830.00 | 463 847.00 | 5 983.00 | 469 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070 606.00 | 2 400 397.00 | 670 209.00 | 3 070 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 799.00 | 3 190 719.00 | 1 017 080.00 | 4 207 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BT Marchandises | 115 838.00 | 21 982.00 | 93 856.00 | 115 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 440.00 | 12 001.00 | 774 439.00 | 786 440.00 |
BZ Autres créances | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 317.00 | | 695 317.00 | 695 317.00 |
CF Disponibilités | 529 884.00 | | 529 884.00 | 529 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 606.00 | 33 983.00 | 2 253 623.00 | 2 287 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 404.00 | 3 224 702.00 | 3 270 702.00 | 6 495 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 112 978.00 | 1 110 308.00 | | 1 112 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | 2 670.00 | | 2 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120.00 | 1 586.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 236.00 | 1 725 064.00 | | 1 727 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 478.00 | 665 035.00 | | 586 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 251.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 072.00 | 26 334.00 | | 19 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 551.00 | 406 568.00 | | 304 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 776.00 | 550 958.00 | | 521 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 374.00 | 97 507.00 | | 111 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 466.00 | 1 746 653.00 | | 1 543 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 702.00 | 3 471 717.00 | | 3 270 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 023.00 | | 2 094 023.00 | 2 094 023.00 |
FD Production vendue biens | 551 377.00 | | 551 377.00 | 551 377.00 |
FG Production vendue services | 2 000 912.00 | 3 488.00 | 2 004 400.00 | 2 000 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 312.00 | 3 488.00 | 4 649 800.00 | 4 646 312.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 11 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 576.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | 17 633.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 18 209.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 24 955.00 | | 4 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 33 414.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -15 205.00 | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 547.00 | 5 392 906.00 | | 4 727 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 909.00 | 5 390 235.00 | | 4 724 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | 2 670.00 | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 919.00 | 241 819.00 | 17 019.00 | 2 965 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 197.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 270.00 | 241 622.00 | 17 019.00 | 2 962 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 774.00 | 6 208.00 | | 15 774.00 |
6T Sur comptes clients | 11 515.00 | 7 160.00 | 6 674.00 | 11 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 290.00 | 13 368.00 | 6 674.00 | 27 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 551.00 | 304 551.00 | | 304 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 776.00 | 521 776.00 | | 521 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 478.00 | 195 629.00 | 390 849.00 | 586 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 231.00 | 911 231.00 | | 911 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 274.00 | 911 231.00 | 43.00 | 911 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 394.00 | 1 133 545.00 | 390 849.00 | 1 524 394.00 |