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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
AH Fonds commercial | 407 175.00 | | 407 175.00 | 407 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 791.00 | 174 381.00 | 77 410.00 | 251 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
BF Prêts | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 733.00 | 203 484.00 | 843 249.00 | 1 046 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BN En cours de production de biens | 132 234.00 | 13 396.00 | 118 838.00 | 132 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 810.00 | 29 092.00 | 969 718.00 | 998 810.00 |
BZ Autres créances | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
CF Disponibilités | 264 609.00 | | 264 609.00 | 264 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 002.00 | 42 488.00 | 1 501 514.00 | 1 544 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 736.00 | 245 972.00 | 2 344 764.00 | 2 590 736.00 |
CU Autres participations | 198 556.00 | | 198 556.00 | 198 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
DG Autres réserves | 333 293.00 | 271 239.00 | | 333 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 606.00 | 62 054.00 | | 61 606.00 |
DL TOTAL (I) | 708 795.00 | 647 189.00 | | 708 795.00 |
DP Provisions pour risques | 94 892.00 | 19 368.00 | | 94 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 892.00 | 19 368.00 | | 94 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 326.00 | 161 897.00 | | 115 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 669.00 | 150 211.00 | | 185 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 168.00 | 229 196.00 | | 151 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 231.00 | 397 524.00 | | 381 231.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 12 148.00 | | 6 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 486.00 | 685 065.00 | | 701 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 077.00 | 1 636 039.00 | | 1 541 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 764.00 | 2 302 597.00 | | 2 344 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 379.00 | | 2 208 379.00 | 2 208 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 379.00 | | 2 208 379.00 | 2 208 379.00 |
FM Production stockée | | | -1 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 820.00 | |
GE Autres charges | | | 125 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 129.00 | | | -20 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 330.00 | 30 692.00 | | 16 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 598.00 | 2 316 978.00 | | 2 373 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 993.00 | 2 254 924.00 | | 2 311 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 606.00 | 62 055.00 | | 61 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 559.00 | 30 991.00 | 10 067.00 | 182 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | 112.00 | | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 569.00 | 30 879.00 | 10 067.00 | 153 569.00 |