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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 617.00 | 30 765.00 | 2 851.00 | 33 617.00 |
AH Fonds commercial | 367 507.00 | | 367 507.00 | 367 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 538.00 | 184 136.00 | 40 402.00 | 224 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
BF Prêts | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 601.00 | 214 901.00 | 711 699.00 | 926 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BP En cours de production de services | 154 298.00 | 9 590.00 | 144 708.00 | 154 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 755.00 | 52 586.00 | 809 169.00 | 861 755.00 |
BZ Autres créances | 136 919.00 | | 136 919.00 | 136 919.00 |
CF Disponibilités | 413 760.00 | | 413 760.00 | 413 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 798.00 | 62 176.00 | 1 535 622.00 | 1 597 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 400.00 | 277 077.00 | 2 247 322.00 | 2 524 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
CU Autres participations | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
DG Autres réserves | 449 843.00 | 394 898.00 | | 449 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 677.00 | 54 945.00 | | 81 677.00 |
DL TOTAL (I) | 845 417.00 | 763 739.00 | | 845 417.00 |
DP Provisions pour risques | 81 932.00 | 81 365.00 | | 81 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 932.00 | 81 365.00 | | 81 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 315.00 | 68 192.00 | | 20 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 183 221.00 | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 057.00 | 127 425.00 | | 255 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 572.00 | 424 975.00 | | 389 572.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 8 297.00 | | 9 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 862.00 | 726 186.00 | | 638 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 973.00 | 1 538 298.00 | | 1 319 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 322.00 | 2 383 403.00 | | 2 247 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 973.00 | 1 518 510.00 | | 1 319 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 438.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 973.00 | | 2 146 973.00 | 2 146 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 973.00 | | 2 146 973.00 | 2 146 973.00 |
FM Production stockée | | | 22 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | 202 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 826.00 | 77 177.00 | | 91 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 767.00 | 157 740.00 | | 170 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 291.00 | 47 933.00 | | 172 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 291.00 | 48 088.00 | | 172 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 031.00 | 13 770.00 | | 43 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 031.00 | 21 770.00 | | 43 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 260.00 | 26 318.00 | | 129 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 185.00 | 7 240.00 | | 40 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 157.00 | 2 430 647.00 | | 2 465 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 480.00 | 2 375 702.00 | | 2 383 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 677.00 | 54 945.00 | | 81 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 378.00 | | 66 079.00 | 948 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 580.00 | 300 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 855.00 | 926 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 667.00 | 401 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 608.00 | 224 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 793.00 | | | 440 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 204.00 | | 11 943.00 | 229 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 381.00 | | 54 136.00 | 278 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 365.00 | 9 984.00 | 9 417.00 | 81 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 365.00 | 9 984.00 | 9 417.00 | 81 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 984.00 | 9 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 058.00 | 255 058.00 | | 255 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 862.00 | 638 862.00 | | 638 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
UP Prêts | 11 358.00 | 3 711.00 | 7 647.00 | 11 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VP Divers | 861 755.00 | 861 755.00 | | 861 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 572.00 | 389 572.00 | | 389 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 055.00 | 1 131 408.00 | 7 647.00 | 1 139 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 973.00 | 1 319 973.00 | | 1 319 973.00 |