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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 10 074.00 | 6 352.00 | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 367 507.00 | | 367 507.00 | 367 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 368.00 | 170 935.00 | 32 432.00 | 203 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
BF Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 731.00 | 181 010.00 | 697 721.00 | 878 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BP En cours de production de services | 108 347.00 | 20 036.00 | 88 310.00 | 108 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 368.00 | 47 847.00 | 726 521.00 | 774 368.00 |
BZ Autres créances | 146 368.00 | | 146 368.00 | 146 368.00 |
CF Disponibilités | 780 082.00 | | 780 082.00 | 780 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 176.00 | 67 883.00 | 1 778 292.00 | 1 846 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 908.00 | 248 894.00 | 2 476 014.00 | 2 724 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
CU Autres participations | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DG Autres réserves | 598 668.00 | | | 598 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
DL TOTAL (I) | 990 986.00 | | | 990 986.00 |
DP Provisions pour risques | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 205.00 | | | 376 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 344.00 | | | 363 344.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 180.00 | | | 643 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 841.00 | | | 1 408 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 014.00 | | | 2 476 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 841.00 | | | 1 408 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 212.00 | | 2 256 212.00 | 2 256 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 212.00 | | 2 256 212.00 | 2 256 212.00 |
FM Production stockée | | | -10 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 203 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 312.00 | | | 183 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 702.00 | | | 2 399 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 280.00 | | | 2 321 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 747.00 | | 59 143.00 | 903 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 618.00 | 291 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 157.00 | 878 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 540.00 | 203 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 935.00 | | | 383 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 052.00 | | 18 856.00 | 199 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 760.00 | | 40 287.00 | 320 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 049.00 | 20 501.00 | 14 540.00 | 175 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 2 473.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 448.00 | 18 028.00 | 14 540.00 | 167 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 512.00 | 8 663.00 | 14 989.00 | 82 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 205.00 | 376 205.00 | | 376 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 344.00 | 363 344.00 | | 363 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 180.00 | 643 180.00 | | 643 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
UP Prêts | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 774 368.00 | 774 368.00 | | 774 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 369.00 | 146 369.00 | | 146 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 073.00 | 952 293.00 | 102 780.00 | 1 055 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 842.00 | 1 408 842.00 | | 1 408 842.00 |