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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 617.00 | 29 862.00 | 3 754.00 | 33 617.00 |
AH Fonds commercial | 407 175.00 | | 407 175.00 | 407 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 203.00 | 174 055.00 | 55 148.00 | 229 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
BF Prêts | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 377.00 | 203 918.00 | 744 459.00 | 948 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BP En cours de production de services | 131 586.00 | 3 442.00 | 128 144.00 | 131 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 410.00 | 63 013.00 | 983 397.00 | 1 046 410.00 |
BZ Autres créances | 191 589.00 | | 191 589.00 | 191 589.00 |
CF Disponibilités | 303 537.00 | | 303 537.00 | 303 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 399.00 | 66 455.00 | 1 638 944.00 | 1 705 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 777.00 | 270 373.00 | 2 383 403.00 | 2 653 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
CU Autres participations | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
DG Autres réserves | 394 898.00 | 333 293.00 | | 394 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 945.00 | 61 606.00 | | 54 945.00 |
DL TOTAL (I) | 763 739.00 | 708 795.00 | | 763 739.00 |
DP Provisions pour risques | 81 365.00 | 94 892.00 | | 81 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 365.00 | 94 892.00 | | 81 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 192.00 | 115 326.00 | | 68 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 221.00 | 185 669.00 | | 183 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 425.00 | 151 168.00 | | 127 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 975.00 | 381 231.00 | | 424 975.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | 6 198.00 | | 8 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 186.00 | 701 486.00 | | 726 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 298.00 | 1 541 077.00 | | 1 538 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 403.00 | 2 344 764.00 | | 2 383 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 510.00 | | | 1 518 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 138.00 | | 2 249 138.00 | 2 249 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 138.00 | | 2 249 138.00 | 2 249 138.00 |
FM Production stockée | | | -648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 170 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 647.00 | | | 2 430 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 702.00 | | | 2 375 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |