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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 7 601.00 | 8 825.00 | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 367 507.00 | | 367 507.00 | 367 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 052.00 | 167 447.00 | 31 604.00 | 199 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 428.00 | | 126 428.00 | 126 428.00 |
BF Prêts | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 746.00 | 175 049.00 | 728 697.00 | 903 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BP En cours de production de services | 118 723.00 | 14 685.00 | 104 038.00 | 118 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 843.00 | 55 381.00 | 793 462.00 | 848 843.00 |
BZ Autres créances | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
CF Disponibilités | 455 496.00 | | 455 496.00 | 455 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 859.00 | 70 066.00 | 1 509 793.00 | 1 579 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 606.00 | 245 115.00 | 2 238 491.00 | 2 483 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
CU Autres participations | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DG Autres réserves | 531 521.00 | | | 531 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
DL TOTAL (I) | 912 564.00 | | | 912 564.00 |
DP Provisions pour risques | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 971.00 | | | 219 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 216.00 | | | 366 216.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 174.00 | | | 642 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 414.00 | | | 1 243 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 491.00 | | | 2 238 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 414.00 | | | 1 243 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 843.00 | | 2 097 843.00 | 2 097 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 843.00 | | 2 097 843.00 | 2 097 843.00 |
FM Production stockée | | | -35 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 673.00 | |
GE Autres charges | | | 197 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 264.00 | | | 2 170 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 116.00 | | | 2 103 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 902.00 | 21 464.00 | 61 317.00 | 214 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 766.00 | 1 876.00 | 25 040.00 | 30 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 137.00 | 19 588.00 | 36 277.00 | 184 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 932.00 | 9 673.00 | 9 093.00 | 81 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 932.00 | 9 673.00 | 9 093.00 | 81 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 673.00 | 9 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 972.00 | 219 972.00 | | 219 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 217.00 | 366 217.00 | | 366 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 174.00 | 642 174.00 | | 642 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
UP Prêts | 7 914.00 | 4 052.00 | 3 862.00 | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 250.00 | 381.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 848 843.00 | 848 843.00 | | 848 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 742.00 | 1 129 500.00 | 4 243.00 | 1 133 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 415.00 | 1 243 415.00 | | 1 243 415.00 |