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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 000.00 | 1 650 729.00 | 203 271.00 | 1 854 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 204.00 | 993 704.00 | 228 501.00 | 1 222 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 882.00 | 2 683 643.00 | 467 240.00 | 3 150 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 110.00 | | 275 110.00 | 275 110.00 |
BN En cours de production de biens | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167 400.00 | | 5 167 400.00 | 5 167 400.00 |
BZ Autres créances | 431 993.00 | | 431 993.00 | 431 993.00 |
CF Disponibilités | 811 900.00 | | 811 900.00 | 811 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 219.00 | | 6 814 219.00 | 6 814 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 101.00 | 2 683 643.00 | 7 281 458.00 | 9 965 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 652.00 | 39 210.00 | 3 442.00 | 42 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 909 265.00 | | | 909 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 418.00 | | | 1 460 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 295.00 | | | 670 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 974.00 | | | 3 329 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 935.00 | | | 1 714 935.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 040.00 | | | 5 821 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 458.00 | | | 7 281 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 000.00 | | | 5 460 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 412.00 | | | 157 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FD Production vendue biens | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
FG Production vendue services | 25 971 389.00 | | 25 971 389.00 | 25 971 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 983 229.00 | | 25 983 229.00 | 25 983 229.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 338 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 250 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 066 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 344 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 452 242.00 | | | 26 452 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 396 089.00 | | | 26 396 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 716.00 | | 277 789.00 | 3 106 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 104.00 | | 10 852.00 | 36 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 14 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 623.00 | 3 150 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 304.00 | 42 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 236.00 | 3 076 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 004.00 | | 266 437.00 | 3 039 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 534.00 | | 500.00 | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 069.00 | 256 819.00 | 209 245.00 | 2 636 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 562.00 | 7 952.00 | 4 304.00 | 35 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 507.00 | 248 867.00 | 204 941.00 | 2 600 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 974.00 | 3 329 974.00 | | 3 329 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 827.00 | 374 827.00 | | 374 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 400.00 | | | 5 167 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 884.00 | 151 844.00 | 361 040.00 | 512 884.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 745.00 | | | 199 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VP Divers | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636 669.00 | 5 633 709.00 | 2 960.00 | 5 636 669.00 |
VW T.V.A. | 1 043 608.00 | 1 043 608.00 | | 1 043 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 040.00 | 5 460 000.00 | 361 040.00 | 5 821 040.00 |