| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 047.00 | 1 543 081.00 | 225 966.00 | 1 769 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 754.00 | 950 693.00 | 208 061.00 | 1 158 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 928.00 | 2 530 518.00 | 481 410.00 | 3 011 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 483.00 | | 265 483.00 | 265 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 630.00 | | 5 667 630.00 | 5 667 630.00 |
BZ Autres créances | 485 277.00 | | 485 277.00 | 485 277.00 |
CF Disponibilités | 1 689 119.00 | | 1 689 119.00 | 1 689 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 320 650.00 | | 8 320 650.00 | 8 320 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 578.00 | 2 530 518.00 | 8 802 060.00 | 11 332 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 291.00 | 36 744.00 | 14 547.00 | 51 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 965 418.00 | 965 418.00 | | 965 418.00 |
DH Report à nouveau | -2 744 839.00 | -1 582 598.00 | | -2 744 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 757.00 | -1 162 241.00 | | -375 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 177.00 | -1 284 420.00 | | -1 660 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 037.00 | 623 248.00 | | 1 077 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 500.00 | 4 963 807.00 | | 5 082 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205 394.00 | 3 308 879.00 | | 3 205 394.00 |
EA Autres dettes | 977 305.00 | 986 536.00 | | 977 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 462 237.00 | 10 002 470.00 | | 10 462 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 060.00 | 8 718 050.00 | | 8 802 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FD Production vendue biens | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
FG Production vendue services | 15 786 899.00 | | 15 786 899.00 | 15 786 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 802 090.00 | | 15 802 090.00 | 15 802 090.00 |
FM Production stockée | | | -42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 980 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 411 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 250.00 | 3 500.00 | | 136 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 250.00 | 9 457.00 | | 136 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 514.00 | 540.00 | | 46 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 660.00 | 540.00 | | 55 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 590.00 | 8 917.00 | | 80 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 122 257.00 | 21 525 434.00 | | 16 122 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 498 014.00 | 22 687 675.00 | | 16 498 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 757.00 | -1 162 241.00 | | -375 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 056.00 | 31 063.00 | | 26 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 279.00 | | 130 597.00 | 3 152 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 031.00 | | 1 750.00 | 50 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 948.00 | 3 011 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 490.00 | 51 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 458.00 | 2 927 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 822.00 | | 123 437.00 | 3 069 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 5 410.00 | 15 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 063.00 | 196 257.00 | 261 802.00 | 2 596 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 884.00 | 6 351.00 | 490.00 | 30 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 179.00 | 189 907.00 | 261 312.00 | 2 565 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 500.00 | 3 629 023.00 | 554 419.00 | 5 082 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 448.00 | 397 448.00 | | 397 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 342.00 | 609 252.00 | 112 179.00 | 903 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 305.00 | 72 302.00 | 905 003.00 | 977 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 667 630.00 | 5 667 630.00 | | 5 667 630.00 |
VB T. V. A. | 367 930.00 | 258 379.00 | 109 551.00 | 367 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 044.00 | 195 306.00 | 859 738.00 | 1 055 044.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VP Divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 573.00 | 99 928.00 | 9 019.00 | 123 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 360.00 | 6 080 039.00 | 118 321.00 | 6 198 360.00 |
VW T.V.A. | 1 781 031.00 | 1 070 145.00 | 271 163.00 | 1 781 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462 237.00 | 6 215 397.00 | 2 711 521.00 | 10 462 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |