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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 566.00 | 1 579 263.00 | 217 303.00 | 1 796 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 255.00 | 985 916.00 | 287 339.00 | 1 273 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 992.00 | 5 000.00 | 6 992.00 | 11 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 279.00 | 2 601 063.00 | 551 217.00 | 3 152 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 950.00 | | 254 950.00 | 254 950.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 492.00 | | 284 492.00 | 284 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418 152.00 | | 5 418 152.00 | 5 418 152.00 |
BZ Autres créances | 543 669.00 | | 543 669.00 | 543 669.00 |
CF Disponibilités | 1 605 579.00 | | 1 605 579.00 | 1 605 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166 833.00 | | 8 166 833.00 | 8 166 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 112.00 | 2 601 063.00 | 8 718 050.00 | 11 319 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 031.00 | 30 884.00 | 19 147.00 | 50 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 965 418.00 | | | 965 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 598.00 | | | -1 582 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 241.00 | | | -1 162 241.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284 420.00 | | | -1 284 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 248.00 | | | 623 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 807.00 | | | 4 963 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308 878.00 | | | 3 308 878.00 |
EA Autres dettes | 986 536.00 | | | 986 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002 470.00 | | | 10 002 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 050.00 | | | 8 718 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 803 817.00 | | | 9 803 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
FD Production vendue biens | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FG Production vendue services | 21 242 867.00 | | 21 242 867.00 | 21 242 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 255 941.00 | | 21 255 941.00 | 21 255 941.00 |
FM Production stockée | | | -51 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 515 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 937 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 991 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 650 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 525 434.00 | | | 21 525 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 687 675.00 | | | 22 687 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 241.00 | | | -1 162 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 508.00 | | 171 986.00 | 3 053 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 866.00 | | 17 165.00 | 32 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 215.00 | 3 152 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 715.00 | 3 069 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 115.00 | | 154 421.00 | 2 988 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | 400.00 | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 887.00 | 200 891.00 | 72 715.00 | 2 467 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 122.00 | 1 762.00 | | 29 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 765.00 | 199 129.00 | 72 715.00 | 2 438 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 807.00 | 4 963 807.00 | | 4 963 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 896.00 | 556 896.00 | | 556 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 208.00 | 879 208.00 | | 879 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 536.00 | 986 536.00 | | 986 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 418 152.00 | 5 418 152.00 | | 5 418 152.00 |
VB T. V. A. | 289 840.00 | 289 840.00 | | 289 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 280.00 | 287 628.00 | 198 652.00 | 486 280.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 672.00 | 5 979 312.00 | 3 360.00 | 5 982 672.00 |
VW T.V.A. | 1 827 220.00 | 1 827 220.00 | | 1 827 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 470.00 | 9 803 817.00 | 198 652.00 | 10 002 470.00 |