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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 443.00 | 1 661 126.00 | 337 317.00 | 1 998 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 917.00 | 922 110.00 | 457 807.00 | 1 379 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 993.00 | 2 619 888.00 | 870 105.00 | 3 489 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 733.00 | | 325 733.00 | 325 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 033 239.00 | | 9 033 239.00 | 9 033 239.00 |
BZ Autres créances | 421 193.00 | | 421 193.00 | 421 193.00 |
CF Disponibilités | 1 008 019.00 | | 1 008 019.00 | 1 008 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 069 132.00 | | 11 069 132.00 | 11 069 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 559 124.00 | 2 619 888.00 | 11 939 236.00 | 14 559 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 830.00 | 36 651.00 | 39 178.00 | 75 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 965 418.00 | | | 965 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 838 878.00 | | | -1 838 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 826.00 | | | 415 826.00 |
DL TOTAL (I) | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 521.00 | | | 1 631 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 685.00 | | | 575 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 758.00 | | | 5 291 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 030.00 | | | 3 298 030.00 |
EA Autres dettes | 910 838.00 | | | 910 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 901 870.00 | | | 11 901 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 939 236.00 | | | 11 939 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 262.00 | | | 7 788 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 156 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 179 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 501 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 007 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 194.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 184 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 631 200.00 | | | 25 631 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 215 373.00 | | | 25 215 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 826.00 | | | 415 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 782.00 | | 390 180.00 | 3 335 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 871.00 | | 38 224.00 | 50 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 970.00 | 3 489 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 266.00 | 75 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 704.00 | 3 378 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 609.00 | | 351 456.00 | 3 249 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 228.00 | | 500.00 | 18 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 622.00 | 264 194.00 | 234 928.00 | 2 590 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 318.00 | 7 599.00 | 13 266.00 | 42 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 304.00 | 256 596.00 | 221 662.00 | 2 548 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 758.00 | 3 948 385.00 | 767 642.00 | 5 291 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 402.00 | 264 402.00 | | 264 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 574.00 | 406 198.00 | 145 929.00 | 661 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 966.00 | 5 792.00 | 11 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 838.00 | 910 838.00 | | 910 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 9 033 239.00 | 9 033 239.00 | | 9 033 239.00 |
VB T. V. A. | 264 808.00 | 264 808.00 | | 264 808.00 |
VC Groupe et associés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 365.00 | 310 729.00 | 1 191 799.00 | 1 629 365.00 |
VI Groupe et associés | 575 685.00 | 25 685.00 | 270 000.00 | 575 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 152.00 | | | 266 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 031.00 | 43 556.00 | 11 700.00 | 64 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 505 408.00 | 9 493 672.00 | 11 736.00 | 9 505 408.00 |
VW T.V.A. | 2 296 922.00 | 1 681 310.00 | 351 778.00 | 2 296 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 832.00 | 7 594 224.00 | 2 744 640.00 | 11 707 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |