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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 496.00 | 1 490 944.00 | 234 552.00 | 1 725 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 619.00 | 947 821.00 | 314 798.00 | 1 262 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 508.00 | 2 467 887.00 | 585 621.00 | 3 053 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
BN En cours de production de biens | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 462.00 | | 4 653 462.00 | 4 653 462.00 |
BZ Autres créances | 765 399.00 | | 765 399.00 | 765 399.00 |
CF Disponibilités | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 005.00 | | 5 900 005.00 | 5 900 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 513.00 | 2 467 887.00 | 6 485 626.00 | 8 953 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 866.00 | 29 122.00 | 3 745.00 | 32 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 965 418.00 | | | 965 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 582 598.00 | | | -1 582 598.00 |
DL TOTAL (I) | -122 179.00 | | | -122 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 368.00 | | | 943 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 656.00 | | | 3 845 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 375.00 | | | 1 684 375.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 607 805.00 | | | 6 607 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 626.00 | | | 6 485 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 249 711.00 | | | 6 249 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 797.00 | | | 387 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FD Production vendue biens | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
FG Production vendue services | 20 496 376.00 | | 20 496 376.00 | 20 496 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 508 944.00 | | 20 508 944.00 | 20 508 944.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 708 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 130 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 086.00 | | | 20 739 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 321 684.00 | | | 22 321 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 582 598.00 | | | -1 582 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 882.00 | | 325 182.00 | 3 150 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 652.00 | | 1 043.00 | 42 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 557.00 | 3 053 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 828.00 | 32 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 728.00 | 2 988 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 204.00 | | 323 640.00 | 3 076 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 952.00 | | 500.00 | 14 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 643.00 | 186 063.00 | 401 819.00 | 2 683 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 210.00 | 740.00 | 10 828.00 | 39 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 433.00 | 185 322.00 | 390 990.00 | 2 644 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 656.00 | 3 845 656.00 | | 3 845 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 087.00 | 387 087.00 | | 387 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 653 462.00 | | | 4 653 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 251 351.00 | | | 251 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 797.00 | 387 797.00 | | 387 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 572.00 | 197 478.00 | 358 094.00 | 555 572.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
VP Divers | 220 185.00 | | | 220 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 703.00 | 5 440 243.00 | 3 460.00 | 5 443 703.00 |
VW T.V.A. | 1 012 221.00 | 1 012 221.00 | | 1 012 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 607 805.00 | 6 249 711.00 | 358 094.00 | 6 607 805.00 |