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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
AP Constructions | 26 842.00 | 18 443.00 | 8 399.00 | 26 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 328.00 | 162 554.00 | 100 774.00 | 263 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 106.00 | 129 195.00 | 102 910.00 | 232 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 348.00 | 311 693.00 | 332 655.00 | 644 348.00 |
BT Marchandises | 555 889.00 | 3 500.00 | 552 389.00 | 555 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 829.00 | | 206 829.00 | 206 829.00 |
BZ Autres créances | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CF Disponibilités | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 991.00 | 3 500.00 | 881 491.00 | 884 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 340.00 | 315 193.00 | 1 214 147.00 | 1 529 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 673.00 | | | 646 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 656 824.00 | | | 656 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 082.00 | | | 201 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
EA Autres dettes | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 322.00 | | | 557 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 147.00 | | | 1 214 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 582.00 | | | 526 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 362.00 | | | 594 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 291.00 | | | 473 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 412.00 | 57 505.00 | 11 224.00 | 265 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 912.00 | 57 505.00 | 11 224.00 | 263 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 248.00 | 220 248.00 | | 220 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
UX Autres créances clients | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 009.00 | 27 268.00 | 30 741.00 | 58 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VP Divers | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 888.00 | 244 303.00 | 31 585.00 | 275 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 323.00 | 526 582.00 | 30 741.00 | 557 323.00 |