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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 164.00 | 1 420.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
AP Constructions | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 631.00 | 221 000.00 | 50 631.00 | 271 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 016.00 | 102 741.00 | 94 275.00 | 197 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 647.00 | 352 748.00 | 266 899.00 | 619 647.00 |
BT Marchandises | 567 158.00 | 10 000.00 | 557 158.00 | 567 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 524.00 | | 134 524.00 | 134 524.00 |
BZ Autres créances | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CF Disponibilités | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 899.00 | 10 000.00 | 844 899.00 | 854 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 546.00 | 362 748.00 | 1 111 798.00 | 1 474 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 639.00 | | | 687 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 758.00 | | | -32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 663 265.00 | | | 663 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
EA Autres dettes | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 533.00 | | | 448 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 798.00 | | | 1 111 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 966.00 | | | 431 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 730.00 | | 71 143.00 | 599 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 226.00 | 619 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 226.00 | 495 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 378.00 | | 2 085.00 | 90 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 659.00 | | 69 058.00 | 477 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 018.00 | 47 101.00 | 36 371.00 | 342 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 664.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 518.00 | 46 437.00 | 36 371.00 | 340 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | 161 845.00 | | 161 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
UX Autres créances clients | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 018.00 | 11 452.00 | 16 566.00 | 28 018.00 |
VI Groupe et associés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 243.00 | 198 658.00 | 31 585.00 | 230 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 533.00 | 431 967.00 | 16 566.00 | 448 533.00 |