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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 859.00 | 725.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
AP Constructions | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 518.00 | 238 645.00 | 34 872.00 | 273 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 634.00 | 116 709.00 | 134 924.00 | 251 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 151.00 | 385 057.00 | 291 094.00 | 676 151.00 |
BT Marchandises | 541 666.00 | 4 853.00 | 536 813.00 | 541 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 603.00 | 2 199.00 | 164 403.00 | 166 603.00 |
BZ Autres créances | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CF Disponibilités | 210 124.00 | | 210 124.00 | 210 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 714.00 | 7 052.00 | 978 662.00 | 985 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 866.00 | 392 110.00 | 1 269 756.00 | 1 661 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 880.00 | | | 654 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
DL TOTAL (I) | 698 412.00 | | | 698 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
EA Autres dettes | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 344.00 | | | 571 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 756.00 | | | 1 269 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 609.00 | | | 562 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 697.00 | | 3 206 697.00 | 3 206 697.00 |
FG Production vendue services | 446 138.00 | | 446 138.00 | 446 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 835.00 | | 3 652 835.00 | 3 652 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 296.00 | | | 3 716 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 149.00 | | | 3 681 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 648.00 | 90 821.00 | | 619 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 317.00 | 676 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 317.00 | 551 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 491.00 | 90 821.00 | | 495 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 748.00 | 49 029.00 | 16 720.00 | 352 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 695.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 584.00 | 48 334.00 | 16 720.00 | 350 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 958.00 | 235 958.00 | | 235 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
UX Autres créances clients | 166 603.00 | 161 324.00 | 5 279.00 | 166 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566.00 | 7 832.00 | 8 735.00 | 16 566.00 |
VI Groupe et associés | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 519.00 | 213 655.00 | 36 864.00 | 250 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 344.00 | 562 609.00 | 8 735.00 | 571 344.00 |