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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
AP Constructions | 26 842.00 | 24 315.00 | 2 527.00 | 26 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 032.00 | 200 007.00 | 70 024.00 | 270 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 783.00 | 116 194.00 | 64 588.00 | 180 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 730.00 | 342 018.00 | 257 712.00 | 599 730.00 |
BT Marchandises | 512 961.00 | 19 244.00 | 493 717.00 | 512 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 343.00 | | 190 343.00 | 190 343.00 |
BZ Autres créances | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
CF Disponibilités | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 264.00 | 19 244.00 | 1 006 020.00 | 1 025 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 994.00 | 361 262.00 | 1 263 732.00 | 1 624 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 673.00 | | | 654 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
DL TOTAL (I) | 696 024.00 | | | 696 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
EA Autres dettes | 120 776.00 | | | 120 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 708.00 | | | 567 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 732.00 | | | 1 263 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 730.00 | | | 558 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 329.00 | | 2 094 329.00 | 2 094 329.00 |
FG Production vendue services | 374 291.00 | | 374 291.00 | 374 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 620.00 | | 2 468 620.00 | 2 468 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 102.00 | | | 2 522 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 136.00 | | | 2 489 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 499.00 | | 54 264.00 | 599 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 033.00 | 599 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 033.00 | 477 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 427.00 | | 54 264.00 | 477 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 962.00 | 37 594.00 | 35 539.00 | 339 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 462.00 | 37 594.00 | 35 539.00 | 338 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 912.00 | 245 912.00 | | 245 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 251.00 | 214 251.00 | | 214 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
UX Autres créances clients | 190 344.00 | 190 344.00 | | 190 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 039.00 | 16 061.00 | 8 979.00 | 25 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VP Divers | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 765.00 | 281 180.00 | 31 585.00 | 312 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 709.00 | 558 730.00 | 8 979.00 | 567 709.00 |