| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 617.00 | 160.00 | 3 777.00 |
AH Fonds commercial | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
AP Constructions | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 671.00 | 254 245.00 | 45 425.00 | 299 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 964.00 | 129 558.00 | 140 406.00 | 269 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 827.00 | 414 264.00 | 306 563.00 | 720 827.00 |
BT Marchandises | 590 325.00 | 1 700.00 | 588 625.00 | 590 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 708.00 | | 163 708.00 | 163 708.00 |
BZ Autres créances | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CF Disponibilités | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 585.00 | 1 700.00 | 977 885.00 | 979 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 413.00 | 415 964.00 | 1 284 448.00 | 1 700 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 027.00 | | | 690 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DL TOTAL (I) | 711 990.00 | | | 711 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 660.00 | | | 204 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
EA Autres dettes | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 458.00 | | | 572 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 448.00 | | | 1 284 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 913.00 | | | 548 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523 384.00 | | 3 523 384.00 | 3 523 384.00 |
FG Production vendue services | 463 617.00 | | 463 617.00 | 463 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 001.00 | | 3 987 001.00 | 3 987 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 001.00 | | | 4 102 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 423.00 | | | 4 088 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 151.00 | | 105 446.00 | 676 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 770.00 | 720 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 770.00 | 596 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 462.00 | | 192.00 | 92 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 995.00 | | 105 253.00 | 551 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 057.00 | 53 240.00 | 24 034.00 | 385 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 757.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 198.00 | 52 483.00 | 24 034.00 | 382 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 853.00 | 1 700.00 | 4 853.00 | 4 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | 1 700.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | 1 700.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 7 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
UX Autres créances clients | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 898.00 | 10 353.00 | 23 545.00 | 33 898.00 |
VI Groupe et associés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 665.00 | 212 080.00 | 31 585.00 | 243 665.00 |
VW T.V.A. | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 458.00 | 548 913.00 | 23 545.00 | 572 458.00 |