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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 4 369.00 | 4 837.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
AP Constructions | 663 838.00 | 196 640.00 | 467 198.00 | 663 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 985.00 | 251 709.00 | 99 276.00 | 350 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 989.00 | 89 181.00 | 11 808.00 | 100 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 771.00 | 541 899.00 | 704 871.00 | 1 246 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 386.00 | | 267 386.00 | 267 386.00 |
BT Marchandises | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 399.00 | | 244 399.00 | 244 399.00 |
BZ Autres créances | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 988.00 | | 724 988.00 | 724 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 759.00 | 541 899.00 | 1 429 859.00 | 1 971 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 780.00 | 330 780.00 | | 330 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DG Autres réserves | 196 088.00 | 202 464.00 | | 196 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 801.00 | -6 376.00 | | -7 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 576 163.00 | 583 965.00 | | 576 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 824.00 | 582 444.00 | | 503 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 284.00 | 59 573.00 | | 93 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 071.00 | 193 469.00 | | 184 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 516.00 | 62 523.00 | | 72 516.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 696.00 | 898 010.00 | | 853 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 859.00 | 1 481 976.00 | | 1 429 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 216.00 | 413 565.00 | | 461 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 471.00 | 10 774.00 | | 10 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
FD Production vendue biens | 1 577 458.00 | 214 604.00 | 1 792 063.00 | 1 577 458.00 |
FG Production vendue services | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 993.00 | 214 604.00 | 1 817 597.00 | 1 602 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 154.00 | 604.00 | | 8 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 248.00 | 5 999.00 | | 4 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 445.00 | 7 500.00 | | 12 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 445.00 | 7 695.00 | | 12 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 1 481.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 7 270.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 8 752.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 536.00 | -1 057.00 | | 9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 4 787.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 944.00 | 1 766 238.00 | | 1 847 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 746.00 | 1 772 614.00 | | 1 855 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 801.00 | -6 376.00 | | -7 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 812.00 | | 41 437.00 | 1 224 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 478.00 | 1 246 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 388.00 | 1 222 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 252.00 | | 41 437.00 | 1 197 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 036.00 | 91 698.00 | 15 834.00 | 466 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 1 741.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 408.00 | 89 956.00 | 15 834.00 | 463 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 071.00 | 184 071.00 | | 184 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 244 399.00 | | | 244 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
VB T. V. A. | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 353.00 | 100 872.00 | 176 241.00 | 493 353.00 |
VI Groupe et associés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VP Divers | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 397.00 | 313 397.00 | | 313 397.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 696.00 | 461 216.00 | 176 241.00 | 853 696.00 |