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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 927.00 | 9 707.00 | 23 220.00 | 32 927.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 108 588.00 | 4 549.00 | 104 038.00 | 108 588.00 |
AP Constructions | 687 527.00 | 471 313.00 | 216 214.00 | 687 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 964.00 | 326 100.00 | 38 864.00 | 364 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 706.00 | 110 217.00 | 5 489.00 | 115 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 014.00 | 921 887.00 | 406 127.00 | 1 328 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
BT Marchandises | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 861.00 | 9 643.00 | 78 218.00 | 87 861.00 |
BZ Autres créances | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CF Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 483.00 | 9 643.00 | 399 840.00 | 409 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 497.00 | 931 530.00 | 805 967.00 | 1 737 497.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 780.00 | | | 330 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DG Autres réserves | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 435 082.00 | | | 435 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 885.00 | | | 370 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 967.00 | | | 805 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 121.00 | | | 270 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 526.00 | | 10 922.00 | 1 320 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 1 328 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 1 276 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 207.00 | | 2 720.00 | 44 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 017.00 | | 8 202.00 | 1 272 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 668.00 | 57 654.00 | 3 435.00 | 867 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 500.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 461.00 | 57 154.00 | 3 435.00 | 858 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 252.00 | 2 702.00 | 310.00 | 7 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 252.00 | 2 702.00 | 310.00 | 7 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 252.00 | 2 702.00 | 310.00 | 7 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 877.00 | 31 113.00 | 56 902.00 | 131 877.00 |
VI Groupe et associés | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 166.00 | 132 894.00 | 4 272.00 | 137 166.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 885.00 | 270 121.00 | 56 902.00 | 370 885.00 |