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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 927.00 | 10 614.00 | 22 314.00 | 32 927.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 108 588.00 | 4 708.00 | 103 880.00 | 108 588.00 |
AP Constructions | 697 552.00 | 508 272.00 | 189 280.00 | 697 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 837.00 | 325 487.00 | 45 349.00 | 370 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 370.00 | 108 504.00 | 1 866.00 | 110 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 575.00 | 957 584.00 | 380 992.00 | 1 338 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 950.00 | | 234 950.00 | 234 950.00 |
BT Marchandises | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 164.00 | 9 944.00 | 105 219.00 | 115 164.00 |
BZ Autres créances | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CF Disponibilités | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 970.00 | 9 944.00 | 529 025.00 | 538 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 545.00 | 967 528.00 | 910 017.00 | 1 877 545.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 780.00 | | | 330 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
DG Autres réserves | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 441 561.00 | | | 441 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 543.00 | | | 314 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 456.00 | | | 468 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 017.00 | | | 910 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 890.00 | | | 326 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 014.00 | | 27 433.00 | 1 328 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 871.00 | 1 338 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 871.00 | 1 287 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 785.00 | | 27 433.00 | 1 276 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 887.00 | 52 568.00 | 16 871.00 | 921 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 907.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 180.00 | 51 661.00 | 16 871.00 | 912 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | 301.00 | | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | 301.00 | | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 643.00 | 301.00 | | 9 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 475.00 | 167 475.00 | 35 000.00 | 202 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 068.00 | 5 502.00 | 70 769.00 | 112 068.00 |
VI Groupe et associés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 492.00 | 164 220.00 | 4 272.00 | 168 492.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 456.00 | 326 890.00 | 105 769.00 | 468 456.00 |