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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 207.00 | 9 207.00 | 21 000.00 | 30 207.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 108 588.00 | 3 542.00 | 105 046.00 | 108 588.00 |
AP Constructions | 687 527.00 | 427 754.00 | 259 773.00 | 687 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 641.00 | 321 025.00 | 41 616.00 | 362 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 262.00 | 106 140.00 | 7 122.00 | 113 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 526.00 | 867 668.00 | 452 858.00 | 1 320 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
BT Marchandises | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 317.00 | 7 252.00 | 60 065.00 | 67 317.00 |
BZ Autres créances | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 489.00 | 7 252.00 | 401 237.00 | 408 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 015.00 | 874 920.00 | 854 096.00 | 1 729 015.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 780.00 | | | 330 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997.00 | | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 430 027.00 | | | 430 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 069.00 | | | 424 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 096.00 | | | 854 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 370.00 | | | 300 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 411.00 | | 11 045.00 | 1 313 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 1 320 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 1 272 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 902.00 | | 11 045.00 | 1 264 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 407.00 | 62 190.00 | 3 930.00 | 809 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 200.00 | 62 190.00 | 3 930.00 | 800 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | 3 252.00 | 25.00 | 4 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025.00 | 3 252.00 | 25.00 | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | 3 252.00 | 25.00 | 4 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651.00 | 1.00 | 7 650.00 | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 230.00 | 56 531.00 | 65 364.00 | 180 230.00 |
VI Groupe et associés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 000.00 | 97 078.00 | 11 922.00 | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 069.00 | 300 370.00 | 65 364.00 | 424 069.00 |