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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 927.00 | 11 521.00 | 21 407.00 | 32 927.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
AP Constructions | 711 535.00 | 542 107.00 | 169 429.00 | 711 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 946.00 | 336 339.00 | 53 607.00 | 389 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 901.00 | 110 267.00 | 1 634.00 | 111 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 491.00 | 1 000 233.00 | 368 258.00 | 1 368 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 460.00 | | 219 460.00 | 219 460.00 |
BT Marchandises | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 411.00 | 10 479.00 | 203 932.00 | 214 411.00 |
BZ Autres créances | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CF Disponibilités | 160 226.00 | | 160 226.00 | 160 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 657.00 | 10 479.00 | 744 178.00 | 754 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 148.00 | 1 010 712.00 | 1 112 436.00 | 2 123 148.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 780.00 | | | 330 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DG Autres réserves | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
DL TOTAL (I) | 532 645.00 | | | 532 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 008.00 | | | 364 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 792.00 | | | 579 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 436.00 | | | 1 112 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 232.00 | | | 253 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 575.00 | | 34 624.00 | 1 338 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 1 368 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 1 317 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 346.00 | | 34 624.00 | 1 287 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 584.00 | 47 357.00 | 4 708.00 | 957 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 614.00 | 907.00 | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 970.00 | 46 450.00 | 4 708.00 | 946 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 944.00 | 535.00 | | 9 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 944.00 | 535.00 | | 9 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 944.00 | 535.00 | | 9 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VB T. V. A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 842.00 | 29 283.00 | 304 332.00 | 355 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 390.00 | 276 118.00 | 4 272.00 | 280 390.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 792.00 | 253 232.00 | 304 332.00 | 579 792.00 |