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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 833.00 | 32 746.00 | 90 088.00 | 122 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 234.00 | 36 146.00 | 90 088.00 | 126 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 640.00 | 1 863.00 | 306 777.00 | 308 640.00 |
BZ Autres créances | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CF Disponibilités | 312 782.00 | | 312 782.00 | 312 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 706.00 | 1 863.00 | 663 843.00 | 665 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940.00 | 38 009.00 | 753 931.00 | 791 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 740.00 | 482 471.00 | | 457 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | -24 731.00 | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 515 191.00 | 466 125.00 | | 515 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186.00 | 22 053.00 | | 63 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742.00 | 91 630.00 | | 96 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 614.00 | 78 204.00 | | 60 614.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | 13 518.00 | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 739.00 | 208 217.00 | | 238 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 931.00 | 674 342.00 | | 753 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996.00 | 198 688.00 | | 201 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 928.00 | | 1 186 928.00 | 1 186 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 928.00 | | 1 186 928.00 | 1 186 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 091.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217.00 | 800.00 | | 23 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293.00 | 800.00 | | 23 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 316.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305.00 | 1 316.00 | | 28 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | -516.00 | | -5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619.00 | 1 197 110.00 | | 1 223 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 553.00 | 1 221 840.00 | | 1 174 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 066.00 | -24 731.00 | | 49 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235.00 | 6 271.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 789.00 | | 90 459.00 | 90 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 014.00 | 126 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 014.00 | 126 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | | 90 459.00 | 90 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751.00 | 23 091.00 | 27 695.00 | 40 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 23 091.00 | 27 695.00 | 40 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 958.00 | | 95.00 | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | | 95.00 | 1 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958.00 | | 95.00 | 1 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UX Autres créances clients | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529.00 | 25 786.00 | 36 743.00 | 62 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924.00 | 352 924.00 | | 352 924.00 |
VW T.V.A. | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739.00 | 201 996.00 | 36 743.00 | 238 739.00 |