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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 3 432.00 | 491.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 969.00 | 93 302.00 | 104 667.00 | 197 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 427.00 | 97 269.00 | 105 158.00 | 202 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 686.00 | 475.00 | 374 211.00 | 374 686.00 |
BZ Autres créances | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CF Disponibilités | 439 090.00 | | 439 090.00 | 439 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 139.00 | 475.00 | 842 664.00 | 843 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 566.00 | 97 744.00 | 947 822.00 | 1 045 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 454.00 | 578 776.00 | | 496 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 083.00 | 85 427.00 | | 84 083.00 |
DL TOTAL (I) | 588 921.00 | 672 588.00 | | 588 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 398.00 | 212 304.00 | | 33 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 4 391.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 93 929.00 | | 158 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 223.00 | 152 194.00 | | 131 223.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | 24 740.00 | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 901.00 | 487 557.00 | | 358 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 822.00 | 1 160 146.00 | | 947 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 626.00 | 418 721.00 | | 348 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 394.00 | | 1 509 394.00 | 1 509 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 394.00 | | 1 509 394.00 | 1 509 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 652.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 909.00 | 38 908.00 | | 4 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909.00 | 43 552.00 | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | 48 933.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 49 023.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | -5 470.00 | | 2 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 30 211.00 | | 24 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 685.00 | 1 560 147.00 | | 1 518 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 603.00 | 1 474 720.00 | | 1 434 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 083.00 | 85 427.00 | | 84 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 545.00 | | 20 439.00 | 198 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 557.00 | 202 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 557.00 | 201 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 010.00 | | 20 439.00 | 198 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 794.00 | 33 652.00 | 14 177.00 | 77 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 252.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 510.00 | 33 401.00 | 14 177.00 | 77 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UX Autres créances clients | 374 118.00 | 374 118.00 | | 374 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 669.00 | 22 395.00 | 10 275.00 | 32 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 049.00 | 404 049.00 | | 404 049.00 |
VW T.V.A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 901.00 | 348 626.00 | 10 275.00 | 358 901.00 |