| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 3 754.00 | 445.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 241.00 | 79 234.00 | 109 007.00 | 188 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 440.00 | 82 988.00 | 109 452.00 | 192 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 892.00 | 618.00 | 238 275.00 | 238 892.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 486 339.00 | | 486 339.00 | 486 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 419.00 | 618.00 | 750 801.00 | 751 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 859.00 | 83 606.00 | 860 253.00 | 943 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 752.00 | 558 647.00 | | 575 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | 17 105.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 587 161.00 | 584 137.00 | | 587 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 030.00 | 36 131.00 | | 55 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 2 811.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 146.00 | 111 508.00 | | 98 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 307.00 | 63 024.00 | | 79 307.00 |
EA Autres dettes | 38 718.00 | 34 080.00 | | 38 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 092.00 | 247 553.00 | | 273 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 253.00 | 831 690.00 | | 860 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 579.00 | 230 918.00 | | 248 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 689.00 | | 1 292 689.00 | 1 292 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 689.00 | | 1 292 689.00 | 1 292 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 963.00 | 15 417.00 | | 27 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 963.00 | 15 417.00 | | 27 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 130.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 708.00 | 30 712.00 | | 27 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 185.00 | 30 842.00 | | 28 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -15 425.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 569.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 270.00 | 1 410 004.00 | | 1 337 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 246.00 | 1 392 900.00 | | 1 334 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | 17 105.00 | | 3 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 557.00 | | 84 256.00 | 143 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 373.00 | 192 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 373.00 | 192 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 557.00 | | 84 256.00 | 143 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 458.00 | 32 195.00 | 7 665.00 | 58 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | 32 195.00 | 7 665.00 | 58 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | 143.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | 143.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 143.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
UX Autres créances clients | 238 154.00 | 238 154.00 | | 238 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 402.00 | 29 889.00 | 24 514.00 | 54 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 080.00 | 265 080.00 | | 265 080.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 092.00 | 248 579.00 | 24 514.00 | 273 092.00 |