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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 3 594.00 | 605.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 358.00 | 54 864.00 | 84 494.00 | 139 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 557.00 | 58 458.00 | 85 099.00 | 143 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 670.00 | 760.00 | 298 910.00 | 299 670.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 410 451.00 | | 410 451.00 | 410 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 351.00 | 760.00 | 746 591.00 | 747 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 908.00 | 59 218.00 | 831 690.00 | 890 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 647.00 | 506 807.00 | | 558 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | 51 840.00 | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 584 137.00 | 567 032.00 | | 584 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 131.00 | 47 908.00 | | 36 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 508.00 | 119 950.00 | | 111 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 024.00 | 59 493.00 | | 63 024.00 |
EA Autres dettes | 34 080.00 | 45 335.00 | | 34 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 553.00 | 275 497.00 | | 247 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 690.00 | 842 529.00 | | 831 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 411.00 | 201 996.00 | | 252 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 343.00 | | 1 378 343.00 | 1 378 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 343.00 | | 1 378 343.00 | 1 378 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 092.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 21 000.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 21 000.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 655.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 712.00 | 21 134.00 | | 30 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 842.00 | 21 789.00 | | 30 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 425.00 | -789.00 | | -15 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 12 004.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 004.00 | 1 414 824.00 | | 1 410 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 900.00 | 1 362 984.00 | | 1 392 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | 51 840.00 | | 17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 987.00 | | 51 868.00 | 148 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 298.00 | 143 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 298.00 | 143 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 987.00 | | 51 868.00 | 148 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 952.00 | 27 092.00 | 26 586.00 | 57 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 952.00 | 27 092.00 | 26 586.00 | 57 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 95.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | 95.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | 95.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UX Autres créances clients | 298 762.00 | 298 762.00 | | 298 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 526.00 | 18 890.00 | 16 636.00 | 35 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 900.00 | 336 900.00 | | 336 900.00 |
VW T.V.A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 553.00 | 230 918.00 | 16 636.00 | 247 553.00 |