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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 284.00 | 252.00 | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 3 958.00 | 754.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 298.00 | 73 552.00 | 119 746.00 | 193 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 545.00 | 77 794.00 | 120 751.00 | 198 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 463.00 | 475.00 | 367 988.00 | 368 463.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 650 486.00 | | 650 486.00 | 650 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 870.00 | 475.00 | 1 039 395.00 | 1 039 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 415.00 | 78 269.00 | 1 160 146.00 | 1 238 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 776.00 | 575 752.00 | | 578 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 427.00 | 3 025.00 | | 85 427.00 |
DL TOTAL (I) | 672 588.00 | 587 161.00 | | 672 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 304.00 | 55 030.00 | | 212 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 1 891.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | 98 146.00 | | 93 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 194.00 | 79 307.00 | | 152 194.00 |
EA Autres dettes | 24 740.00 | 38 718.00 | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 557.00 | 273 092.00 | | 487 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 146.00 | 860 253.00 | | 1 160 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 319.00 | | 1 504 319.00 | 1 504 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 319.00 | | 1 504 319.00 | 1 504 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 908.00 | 27 963.00 | | 38 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 552.00 | 27 963.00 | | 43 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 477.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 933.00 | 27 708.00 | | 48 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 023.00 | 28 185.00 | | 49 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 470.00 | -222.00 | | -5 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | 2 370.00 | | 30 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 147.00 | 1 337 270.00 | | 1 560 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 720.00 | 1 334 246.00 | | 1 474 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 427.00 | 3 025.00 | | 85 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 440.00 | | 100 343.00 | 192 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 238.00 | 198 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 238.00 | 198 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 440.00 | | 99 807.00 | 192 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 988.00 | 40 111.00 | 45 305.00 | 82 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 988.00 | 39 827.00 | 45 305.00 | 82 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 143.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | 143.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | | 143.00 | 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 367 895.00 | 367 895.00 | | 367 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 680.00 | 142 844.00 | 61 680.00 | 211 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 383.00 | 389 383.00 | | 389 383.00 |
VW T.V.A. | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 557.00 | 418 721.00 | 61 680.00 | 487 557.00 |