| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 980.00 | 86 568.00 | 8 412.00 | 94 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 374.00 | 108 700.00 | 12 674.00 | 121 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BN En cours de production de biens | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 273.00 | 3 479.00 | 174 794.00 | 178 273.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 638.00 | 3 479.00 | 395 159.00 | 398 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 012.00 | 112 179.00 | 407 834.00 | 520 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
DL TOTAL (I) | 221 942.00 | | | 221 942.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 892.00 | | | 180 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 834.00 | | | 407 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 892.00 | | | 180 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 685.00 | | 593 685.00 | 593 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 685.00 | | 593 685.00 | 593 685.00 |
FM Production stockée | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 853.00 | | | 602 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 405.00 | | | 557 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 137.00 | | 3 307.00 | 119 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 121 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 94 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 743.00 | | 3 307.00 | 92 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 169.00 | 4 601.00 | 1 070.00 | 105 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 037.00 | 4 601.00 | 1 070.00 | 83 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VP Divers | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 045.00 | 199 277.00 | 3 767.00 | 203 045.00 |
VW T.V.A. | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 892.00 | 180 892.00 | | 180 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |