| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 119.00 | 22 179.00 | 940.00 | 23 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 230.00 | 1 565.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 243.00 | 73 225.00 | 30 019.00 | 103 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 011.00 | 95 634.00 | 37 377.00 | 133 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BN En cours de production de biens | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 665.00 | | 360 665.00 | 360 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 676.00 | 95 634.00 | 398 042.00 | 493 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 164 714.00 | | | 164 714.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 328.00 | | | 232 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 042.00 | | | 398 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 960.00 | | 562 960.00 | 562 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 960.00 | | 562 960.00 | 562 960.00 |
FM Production stockée | | | -4 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 066.00 | | | 513 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 965.00 | | 29 719.00 | 117 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 673.00 | 133 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 673.00 | 105 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 583.00 | | 29 128.00 | 90 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | 591.00 | 4 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 380.00 | 4 927.00 | 14 673.00 | 105 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 584.00 | 596.00 | | 21 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 797.00 | 4 331.00 | 14 673.00 | 83 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 233 430.00 | 233 430.00 | | 233 430.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 699.00 | 15 208.00 | 51 491.00 | 66 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 305.00 | 236 947.00 | 4 358.00 | 241 305.00 |
VW T.V.A. | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 328.00 | 180 837.00 | 51 491.00 | 232 328.00 |