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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 514.00 | 22 383.00 | 2 131.00 | 24 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 781.00 | 92 457.00 | 3 324.00 | 95 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 558.00 | 114 841.00 | 9 717.00 | 124 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BN En cours de production de biens | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 098.00 | | 210 098.00 | 210 098.00 |
BZ Autres créances | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CF Disponibilités | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 528.00 | | 378 528.00 | 378 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 086.00 | 114 841.00 | 388 245.00 | 503 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 158 962.00 | | | 158 962.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
EA Autres dettes | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 284.00 | | | 224 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 245.00 | | | 388 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 284.00 | | | 224 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 972.00 | | 567 972.00 | 567 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 972.00 | | 567 972.00 | 567 972.00 |
FM Production stockée | | | -14 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 875.00 | | | -61 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 863.00 | | | 559 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 687.00 | | | 571 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 205.00 | | 3 028.00 | 122 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 124 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 95 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | 2 382.00 | 22 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 811.00 | | 646.00 | 95 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 533.00 | 2 983.00 | 675.00 | 112 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 251.00 | | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 401.00 | 2 731.00 | 675.00 | 90 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | | 3 479.00 | 8 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 210 098.00 | 210 098.00 | | 210 098.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 138.00 | 8 639.00 | 44 419.00 | 59 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 921.00 | 245 153.00 | 3 767.00 | 248 921.00 |
VW T.V.A. | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 284.00 | 173 784.00 | 44 419.00 | 224 284.00 |