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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 811.00 | 90 401.00 | 5 410.00 | 95 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 205.00 | 112 533.00 | 9 672.00 | 122 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BN En cours de production de biens | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 547.00 | 3 479.00 | 254 068.00 | 257 547.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CF Disponibilités | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 861.00 | 3 479.00 | 403 382.00 | 406 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 066.00 | 116 012.00 | 413 054.00 | 529 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 169 364.00 | | | 169 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 210 786.00 | | | 210 786.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
EA Autres dettes | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 268.00 | | | 197 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 054.00 | | | 413 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 268.00 | | | 197 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 864.00 | | 562 864.00 | 562 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 864.00 | | 562 864.00 | 562 864.00 |
FM Production stockée | | | 20 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 922.00 | | | 585 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 078.00 | | | 557 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 374.00 | | 1 336.00 | 121 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 122 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 95 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 980.00 | | 1 336.00 | 94 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 700.00 | 4 338.00 | 505.00 | 108 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 568.00 | 4 338.00 | 505.00 | 86 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 253 386.00 | | | 253 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VP Divers | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 813.00 | 288 046.00 | 3 767.00 | 291 813.00 |
VW T.V.A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 268.00 | 197 268.00 | | 197 268.00 |