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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 119.00 | 21 584.00 | 1 535.00 | 23 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 583.00 | 83 797.00 | 6 787.00 | 90 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 965.00 | 105 380.00 | 12 584.00 | 117 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BN En cours de production de biens | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 758.00 | | 216 758.00 | 216 758.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 238 658.00 | | 238 658.00 | 238 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 752.00 | | 483 752.00 | 483 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 717.00 | 105 380.00 | 496 337.00 | 601 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
DL TOTAL (I) | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 337.00 | | | 496 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 872.00 | | 571 872.00 | 571 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 872.00 | | 571 872.00 | 571 872.00 |
FM Production stockée | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 802.00 | | | 576 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 457.00 | | | 512 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 558.00 | | 4 787.00 | 124 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 117 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 23 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 985.00 | 90 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 781.00 | | 4 787.00 | 95 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 841.00 | 1 919.00 | 11 380.00 | 114 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 383.00 | 596.00 | 1 395.00 | 22 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 457.00 | 1 324.00 | 9 985.00 | 92 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 499.00 | 88 720.00 | 35 700.00 | 130 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 883.00 | 226 116.00 | 3 767.00 | 229 883.00 |
VW T.V.A. | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 029.00 | 256 250.00 | 35 700.00 | 298 029.00 |