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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 201.00 | 32 373.00 | 1 829.00 | 34 201.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AP Constructions | 123 046.00 | 110 065.00 | 12 980.00 | 123 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 499.00 | 406 028.00 | 38 471.00 | 444 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 810.00 | 190 982.00 | 12 828.00 | 203 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 885.00 | 739 447.00 | 212 437.00 | 951 885.00 |
BN En cours de production de biens | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BT Marchandises | 193 469.00 | | 193 469.00 | 193 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 382.00 | | 593 382.00 | 593 382.00 |
BZ Autres créances | 194 173.00 | | 194 173.00 | 194 173.00 |
CF Disponibilités | 275 885.00 | | 275 885.00 | 275 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 146.00 | | 1 313 146.00 | 1 313 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 030.00 | 739 447.00 | 1 525 583.00 | 2 265 030.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
DL TOTAL (I) | 559 989.00 | | | 559 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 718.00 | | | 432 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 386.00 | | | 403 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 475.00 | | | 125 475.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 595.00 | | | 965 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 583.00 | | | 1 525 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 041.00 | | | 859 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 664.00 | | 2 554 664.00 | 2 554 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 664.00 | | 2 554 664.00 | 2 554 664.00 |
FM Production stockée | | | -9 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 638.00 | | | -5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 499.00 | | | 2 566 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 110.00 | | | 2 527 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 350.00 | | 44 435.00 | 920 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 951 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 168.00 | | | 172 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 919.00 | | 44 435.00 | 726 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 676.00 | 26 771.00 | | 712 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 932.00 | 440.00 | | 31 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 744.00 | 26 331.00 | | 680 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 386.00 | 403 386.00 | | 403 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 593 382.00 | | | 593 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VC Groupe et associés | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 718.00 | 326 164.00 | 106 554.00 | 432 718.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 747.00 | 809 407.00 | 8 340.00 | 817 747.00 |
VW T.V.A. | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 595.00 | 859 041.00 | 106 554.00 | 965 595.00 |