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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 201.00 | 32 813.00 | 1 388.00 | 34 201.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AP Constructions | 109 925.00 | 99 401.00 | 10 523.00 | 109 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 934.00 | 416 416.00 | 28 517.00 | 444 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 675.00 | 197 442.00 | 7 233.00 | 204 675.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 764.00 | 746 072.00 | 202 691.00 | 948 764.00 |
BN En cours de production de biens | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BT Marchandises | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 752.00 | 18 775.00 | 450 977.00 | 469 752.00 |
BZ Autres créances | 209 481.00 | | 209 481.00 | 209 481.00 |
CF Disponibilités | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 255.00 | 18 775.00 | 994 480.00 | 1 013 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 019.00 | 764 847.00 | 1 197 172.00 | 1 962 019.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 166 479.00 | 127 089.00 | | 166 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 493.00 | 39 389.00 | | 54 493.00 |
DL TOTAL (I) | 614 482.00 | 559 989.00 | | 614 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 478.00 | 432 718.00 | | 241 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 716.00 | 403 386.00 | | 133 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 495.00 | 125 475.00 | | 207 495.00 |
EA Autres dettes | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 690.00 | 965 595.00 | | 582 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 172.00 | 1 525 583.00 | | 1 197 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 250.00 | | 2 840 250.00 | 2 840 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 250.00 | | 2 840 250.00 | 2 840 250.00 |
FM Production stockée | | | -20 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 181.00 | 5 638.00 | | 16 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 288.00 | 5 638.00 | | 17 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 106.00 | -5 638.00 | | -12 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 629.00 | 2 566 499.00 | | 2 846 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 136.00 | 2 527 110.00 | | 2 792 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 493.00 | 39 389.00 | | 54 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 478.00 | 105 122.00 | 136 356.00 | 241 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 495.00 | 207 495.00 | | 207 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 608.00 | 709 568.00 | 17 040.00 | 726 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 690.00 | 446 334.00 | 136 356.00 | 582 690.00 |