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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 128.00 | 38 003.00 | 14 125.00 | 52 128.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AP Constructions | 109 925.00 | 104 315.00 | 5 610.00 | 109 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 268.00 | 434 838.00 | 13 430.00 | 448 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 000.00 | 170 358.00 | 109 642.00 | 280 000.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 570.00 | 747 514.00 | 291 056.00 | 1 038 570.00 |
BN En cours de production de biens | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BT Marchandises | 149 554.00 | | 149 554.00 | 149 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 848.00 | 25 402.00 | 332 446.00 | 357 848.00 |
BZ Autres créances | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 585 632.00 | | 585 632.00 | 585 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 427.00 | 25 402.00 | 1 236 025.00 | 1 261 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 997.00 | 772 916.00 | 1 527 081.00 | 2 299 997.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 270 967.00 | 220 972.00 | | 270 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 980.00 | 49 996.00 | | 20 980.00 |
DL TOTAL (I) | 685 457.00 | 664 477.00 | | 685 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 924.00 | 191 061.00 | | 204 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 708.00 | 266 009.00 | | 412 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 766.00 | 161 010.00 | | 115 766.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 624.00 | 618 080.00 | | 841 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 081.00 | 1 282 557.00 | | 1 527 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 642.00 | | 2 511 642.00 | 2 511 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 642.00 | | 2 511 642.00 | 2 511 642.00 |
FM Production stockée | | | 79 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 2 071.00 | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898.00 | 3 500.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | 5 571.00 | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 927.00 | 9 630.00 | | 6 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | 11 519.00 | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -5 948.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 2 637.00 | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 325.00 | 2 466 813.00 | | 2 600 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 345.00 | 2 416 818.00 | | 2 579 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 980.00 | 49 996.00 | | 20 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 395.00 | 4 603.00 | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 898.00 | 32 903.00 | 11 288.00 | 725 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 834.00 | 4 168.00 | | 33 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 064.00 | 28 735.00 | 11 288.00 | 692 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 808.00 | 6 594.00 | | 18 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 808.00 | 6 594.00 | | 18 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 708.00 | 412 708.00 | | 412 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 924.00 | 56 733.00 | 148 191.00 | 204 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 256.00 | 413 256.00 | | 413 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 516.00 | 413 256.00 | 10 260.00 | 423 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 150.00 | 586 959.00 | 148 191.00 | 735 150.00 |