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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 244.00 | 24 041.00 | 6 204.00 | 30 244.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AP Constructions | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 720.00 | 398 212.00 | 8 508.00 | 406 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 693.00 | 182 660.00 | 102 032.00 | 284 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 045.00 | 707 971.00 | 263 073.00 | 971 045.00 |
BN En cours de production de biens | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BT Marchandises | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 288.00 | 28 664.00 | 509 624.00 | 538 288.00 |
BZ Autres créances | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 166 460.00 | | 166 460.00 | 166 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 364.00 | 28 664.00 | 897 700.00 | 926 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 409.00 | 736 635.00 | 1 160 774.00 | 1 897 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 80 359.00 | 51 947.00 | | 80 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 865.00 | 28 412.00 | | 86 865.00 |
DL TOTAL (I) | 560 735.00 | 473 869.00 | | 560 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 076.00 | 143 004.00 | | 97 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 736.00 | 8 333.00 | | 13 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 437.00 | 500 800.00 | | 296 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 596.00 | 163 991.00 | | 191 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 039.00 | 816 128.00 | | 600 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 774.00 | 1 289 997.00 | | 1 160 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 747.00 | | | 542 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 152 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 152 908.00 | |
FM Production stockée | | | -107 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | 1 040.00 | | 7 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 818.00 | 1 040.00 | | 7 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 20 574.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 23 903.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 196.00 | -22 863.00 | | 7 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | 5 014.00 | | 25 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 143.00 | 3 263 214.00 | | 3 087 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 278.00 | 3 234 801.00 | | 3 000 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 865.00 | 28 412.00 | | 86 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 999.00 | | 45 232.00 | 925 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 971 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 794 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 211.00 | | | 168 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 425.00 | | 45 232.00 | 749 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 463.00 | 38 695.00 | 186.00 | 669 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 271.00 | 3 770.00 | | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 191.00 | 34 925.00 | 186.00 | 649 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 437.00 | 296 437.00 | | 296 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 505 429.00 | 505 429.00 | | 505 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VB T. V. A. | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VC Groupe et associés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 076.00 | 53 520.00 | 43 556.00 | 97 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 124.00 | 594 784.00 | 8 340.00 | 603 124.00 |
VW T.V.A. | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 303.00 | 542 747.00 | 43 556.00 | 586 303.00 |