| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 244.00 | 20 271.00 | 9 973.00 | 30 244.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AP Constructions | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 480.00 | 393 343.00 | 5 137.00 | 398 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 887.00 | 152 790.00 | 95 097.00 | 247 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 999.00 | 669 463.00 | 256 536.00 | 925 999.00 |
BN En cours de production de biens | 151 264.00 | | 151 264.00 | 151 264.00 |
BT Marchandises | 125 184.00 | | 125 184.00 | 125 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 156.00 | 28 664.00 | 437 492.00 | 466 156.00 |
BZ Autres créances | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CF Disponibilités | 261 512.00 | | 261 512.00 | 261 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 125.00 | 28 664.00 | 1 033 461.00 | 1 062 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 124.00 | 698 127.00 | 1 289 997.00 | 1 988 124.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 270 967.00 | | 51 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 412.00 | 20 980.00 | | 28 412.00 |
DL TOTAL (I) | 473 869.00 | 685 457.00 | | 473 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 004.00 | 204 924.00 | | 143 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | 106 474.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 800.00 | 412 708.00 | | 500 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 991.00 | 115 766.00 | | 163 991.00 |
EA Autres dettes | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 128.00 | 841 624.00 | | 816 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 997.00 | 1 527 081.00 | | 1 289 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 009.00 | | 3 218 009.00 | 3 218 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 009.00 | | 3 218 009.00 | 3 218 009.00 |
FM Production stockée | | | 38 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 2 504.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 4 401.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 574.00 | 6 927.00 | | 20 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 903.00 | 6 927.00 | | 23 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 863.00 | -2 526.00 | | -22 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 3 706.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 214.00 | 2 600 325.00 | | 3 263 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 801.00 | 2 579 345.00 | | 3 234 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 412.00 | 20 980.00 | | 28 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 514.00 | 37 978.00 | 116 029.00 | 747 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 003.00 | 4 152.00 | 21 883.00 | 38 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 511.00 | 33 826.00 | 94 146.00 | 709 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 402.00 | 3 262.00 | | 25 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 402.00 | 3 262.00 | | 25 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 004.00 | 66 595.00 | 76 409.00 | 143 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 990.00 | 163 990.00 | | 163 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 165.00 | 524 165.00 | | 524 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 505.00 | 524 165.00 | 8 340.00 | 532 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 795.00 | 731 386.00 | 76 409.00 | 807 795.00 |