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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 32 481.00 | 7 359.00 | 39 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 827.00 | 14 398.00 | 34 428.00 | 48 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 016.00 | 46 880.00 | 86 136.00 | 133 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 843 019.00 | | 843 019.00 | 843 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 497.00 | 5 839.00 | 144 658.00 | 150 497.00 |
BZ Autres créances | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 157 502.00 | | 157 502.00 | 157 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 078.00 | 5 839.00 | 1 249 239.00 | 1 255 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 094.00 | 52 719.00 | 1 335 375.00 | 1 388 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 268.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 556.00 | 151 861.00 | | 184 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 905.00 | 82 476.00 | | 107 905.00 |
DL TOTAL (I) | 457 462.00 | 389 606.00 | | 457 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 960.00 | 29 793.00 | | 23 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 221.00 | 249 185.00 | | 289 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 983.00 | 248 772.00 | | 510 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 260.00 | 76 314.00 | | 46 260.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 2 397.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 913.00 | 606 463.00 | | 877 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 375.00 | 996 069.00 | | 1 335 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 6 755.00 | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 6 755.00 | | 40 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 983.00 | 510 983.00 | | 510 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 659.00 | 7 487.00 | | 296 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 683.00 | 214 557.00 | 126.00 | 214 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 863.00 | 565 824.00 | | 877 863.00 |