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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 37 940.00 | 1 901.00 | 39 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 837.00 | 32 611.00 | 37 226.00 | 69 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 026.00 | 70 551.00 | 83 475.00 | 154 026.00 |
BT Marchandises | 1 337 783.00 | 16 294.00 | 1 321 489.00 | 1 337 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 147.00 | 43 181.00 | 293 966.00 | 337 147.00 |
BZ Autres créances | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 051.00 | 59 475.00 | 1 815 576.00 | 1 875 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 077.00 | 130 026.00 | 1 899 051.00 | 2 029 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 402 227.00 | 377 377.00 | | 402 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 543.00 | 24 850.00 | | 54 543.00 |
DL TOTAL (I) | 621 770.00 | 567 227.00 | | 621 770.00 |
DP Provisions pour risques | 13 913.00 | 11 413.00 | | 13 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 913.00 | 11 413.00 | | 13 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 644.00 | 8 594.00 | | 91 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 237.00 | 380 323.00 | | 420 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | 928.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 524.00 | 509 973.00 | | 667 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 196.00 | 82 451.00 | | 69 196.00 |
EA Autres dettes | 13 305.00 | 13 854.00 | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 369.00 | 996 123.00 | | 1 263 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 051.00 | 1 574 763.00 | | 1 899 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 645.00 | 8 906.00 | | 61 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 645.00 | 8 906.00 | | 61 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 413.00 | 2 500.00 | | 11 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 600.00 | | 306.00 | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | 35 913.00 | 7 268.00 | | 35 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 513.00 | 7 268.00 | 306.00 | 52 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 925.00 | 9 768.00 | 306.00 | 63 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 768.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 524.00 | 667 524.00 | | 667 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 280 193.00 | 280 193.00 | | 280 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
VB T. V. A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 644.00 | 41 119.00 | 50 525.00 | 91 644.00 |
VI Groupe et associés | 420 237.00 | 420 237.00 | | 420 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 817.00 | 360 737.00 | 57 080.00 | 417 817.00 |
VW T.V.A. | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 906.00 | 1 211 381.00 | 50 525.00 | 1 261 906.00 |