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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 36 343.00 | 3 498.00 | 39 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 837.00 | 25 302.00 | 44 535.00 | 69 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 026.00 | 61 645.00 | 92 382.00 | 154 026.00 |
BT Marchandises | 1 238 372.00 | 16 600.00 | 1 221 772.00 | 1 238 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 868.00 | 35 913.00 | 161 955.00 | 197 868.00 |
BZ Autres créances | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 894.00 | 52 513.00 | 1 482 381.00 | 1 534 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 920.00 | 114 157.00 | 1 574 762.00 | 1 688 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 377.00 | 292 512.00 | | 377 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 850.00 | 84 864.00 | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 567 227.00 | 542 377.00 | | 567 227.00 |
DP Provisions pour risques | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 594.00 | 145 792.00 | | 8 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 323.00 | 339 874.00 | | 380 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 973.00 | 439 552.00 | | 509 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 451.00 | 91 264.00 | | 82 451.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | 5 128.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 123.00 | 1 022 538.00 | | 996 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 763.00 | 1 576 327.00 | | 1 574 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 005 808.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 016.00 | | 21 010.00 | 133 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 668.00 | | 21 010.00 | 88 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 211.00 | 7 434.00 | | 54 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 211.00 | 7 434.00 | | 54 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 213.00 | 8 300.00 | | 44 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 625.00 | 8 300.00 | | 55 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 973.00 | 509 973.00 | | 509 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VI Groupe et associés | 380 323.00 | 380 323.00 | | 380 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 506.00 | 211 148.00 | 48 358.00 | 259 506.00 |
VW T.V.A. | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 195.00 | 995 195.00 | | 995 195.00 |