| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 820.00 | 40 416.00 | 1 404.00 | 41 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 243.00 | 49 089.00 | 33 153.00 | 82 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 412.00 | 89 505.00 | 78 906.00 | 168 412.00 |
BT Marchandises | 980 347.00 | 10 144.00 | 970 203.00 | 980 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 868.00 | 81 686.00 | 253 182.00 | 334 868.00 |
BZ Autres créances | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 277 423.00 | | 277 423.00 | 277 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 517.00 | 91 830.00 | 1 538 686.00 | 1 630 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 929.00 | 181 336.00 | 1 617 592.00 | 1 798 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 463 659.00 | 456 770.00 | | 463 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 548.00 | 6 889.00 | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 639 208.00 | 628 659.00 | | 639 208.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 13 912.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 13 912.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 816.00 | 220 832.00 | | 160 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 085.00 | 453 129.00 | | 461 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 828.00 | 7 328.00 | | 11 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 434.00 | 700 639.00 | | 264 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 682.00 | 37 319.00 | | 43 682.00 |
EA Autres dettes | 28 537.00 | 31 640.00 | | 28 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 384.00 | 1 450 890.00 | | 970 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 592.00 | 2 093 462.00 | | 1 617 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 048.00 | | 1 563.00 | 167 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 168 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 124 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 700.00 | | 1 563.00 | 122 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 900.00 | 9 805.00 | 200.00 | 79 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 900.00 | 9 805.00 | 200.00 | 79 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 912.00 | 15 712.00 | 21 625.00 | 13 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 344.00 | 10 344.00 | 10 544.00 | 10 344.00 |
6T Sur comptes clients | 83 417.00 | 84 505.00 | 86 236.00 | 83 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 761.00 | 94 849.00 | 96 780.00 | 93 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 673.00 | 110 562.00 | 118 405.00 | 107 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 562.00 | 118 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 434.00 | 264 434.00 | | 264 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 185 269.00 | 185 269.00 | | 185 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 599.00 | 149 599.00 | | 149 599.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 454.00 | 59 824.00 | 100 582.00 | 160 454.00 |
VI Groupe et associés | 461 085.00 | 461 085.00 | | 461 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 871.00 | 372 745.00 | 125.00 | 372 871.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 194.00 | 857 564.00 | 100 582.00 | 958 194.00 |