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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 34 412.00 | 5 429.00 | 39 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 827.00 | 19 799.00 | 29 028.00 | 48 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 016.00 | 54 211.00 | 78 805.00 | 133 016.00 |
BT Marchandises | 1 057 223.00 | 8 300.00 | 1 048 923.00 | 1 057 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 205.00 | 35 913.00 | 287 292.00 | 323 205.00 |
BZ Autres créances | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 735.00 | 44 213.00 | 1 497 522.00 | 1 541 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 751.00 | 98 424.00 | 1 576 327.00 | 1 674 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 512.00 | 184 557.00 | | 292 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 864.00 | 107 906.00 | | 84 864.00 |
DL TOTAL (I) | 542 377.00 | 457 462.00 | | 542 377.00 |
DP Provisions pour risques | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 792.00 | 23 960.00 | | 145 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 874.00 | 289 222.00 | | 339 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 552.00 | 510 983.00 | | 439 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 264.00 | 46 261.00 | | 91 264.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 7 487.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 538.00 | 877 913.00 | | 1 022 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 327.00 | 1 335 375.00 | | 1 576 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 808.00 | 565 824.00 | | 1 005 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 990.00 | 1 093.00 | | 129 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 880.00 | 7 331.00 | | 46 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 880.00 | 7 331.00 | | 46 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 552.00 | 439 552.00 | | 439 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 002.00 | 345 002.00 | | 345 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 323 205.00 | | | 323 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VP Divers | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 560.00 | 383 204.00 | 48 357.00 | 431 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 610.00 | 1 005 808.00 | 15 802.00 | 1 021 610.00 |