| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 8 476.00 | 8 266.00 | 210.00 | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 178.00 | 285 287.00 | 101 891.00 | 387 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 846.00 | 203 708.00 | 42 138.00 | 245 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 816.00 | 498 556.00 | 150 260.00 | 648 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 613.00 | | 269 613.00 | 269 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 430.00 | 498 556.00 | 419 873.00 | 918 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
DH Report à nouveau | -159 897.00 | -161 730.00 | | -159 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 1 834.00 | | 1 161.00 |
DK Provisions réglementées | 53 728.00 | 71 554.00 | | 53 728.00 |
DL TOTAL (I) | 104 132.00 | 120 797.00 | | 104 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 997.00 | 114 832.00 | | 129 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 7 576.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 480.00 | 77 423.00 | | 93 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | 64 958.00 | | 69 462.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | 1 859.00 | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 741.00 | 266 647.00 | | 315 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 873.00 | 387 444.00 | | 419 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 400.00 | 216 151.00 | | 268 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 544.00 | | 27 455.00 | 662 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 183.00 | 648 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 613.00 | 641 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 147.00 | | 26 967.00 | 655 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | 488.00 | 3 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 746.00 | 46 406.00 | 20 595.00 | 472 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 451.00 | 46 406.00 | 20 595.00 | 471 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 554.00 | | 17 826.00 | 71 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 554.00 | | 17 826.00 | 71 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 172 086.00 | | | 172 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 559.00 | 64 692.00 | 34 867.00 | 99 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 439.00 | 17 965.00 | 12 474.00 | 30 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
VP Divers | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 731.00 | 220 731.00 | | 220 731.00 |
VW T.V.A. | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 741.00 | 268 400.00 | 47 341.00 | 315 741.00 |