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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 467.00 | 306 619.00 | 90 849.00 | 397 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 655.00 | 215 199.00 | 31 456.00 | 246 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 811.00 | 531 589.00 | 127 222.00 | 658 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 055.00 | 2 593.00 | 110 462.00 | 113 055.00 |
BZ Autres créances | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 026.00 | 2 593.00 | 160 432.00 | 163 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 836.00 | 534 182.00 | 287 654.00 | 821 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
DH Report à nouveau | -158 736.00 | -159 897.00 | | -158 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 955.00 | 1 161.00 | | -47 955.00 |
DK Provisions réglementées | 39 650.00 | 53 728.00 | | 39 650.00 |
DL TOTAL (I) | 42 099.00 | 104 132.00 | | 42 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 138.00 | 129 997.00 | | 99 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 12 671.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 93 480.00 | | 84 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | 69 462.00 | | 49 111.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 10 131.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 555.00 | 315 741.00 | | 245 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 654.00 | 419 873.00 | | 287 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 234.00 | 268 400.00 | | 221 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 816.00 | | 11 097.00 | 648 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 658 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 500.00 | | 11 097.00 | 641 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 556.00 | 33 032.00 | | 498 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 261.00 | 33 032.00 | | 497 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 728.00 | | 14 078.00 | 53 728.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 728.00 | 2 593.00 | 14 078.00 | 53 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 558.00 | | 5 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 664.00 | 65 422.00 | 21 242.00 | 86 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474.00 | 9 395.00 | 3 079.00 | 12 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VP Divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 555.00 | 221 234.00 | 24 321.00 | 245 555.00 |