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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 050.00 | 349 471.00 | 129 580.00 | 479 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 061.00 | 117 152.00 | 154 909.00 | 272 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 163.00 | 467 918.00 | 288 245.00 | 756 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 972.00 | | 160 972.00 | 160 972.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 876.00 | | 187 876.00 | 187 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 039.00 | 467 918.00 | 476 121.00 | 944 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
DH Report à nouveau | -104 265.00 | -156 812.00 | | -104 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 315.00 | 52 547.00 | | 6 315.00 |
DK Provisions réglementées | 6 637.00 | 8 732.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 117 827.00 | 113 607.00 | | 117 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 322.00 | 291 121.00 | | 242 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 55 693.00 | | 49 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 445.00 | 56 361.00 | | 49 445.00 |
EA Autres dettes | 16 280.00 | 14 572.00 | | 16 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 294.00 | 418 650.00 | | 358 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 121.00 | 532 256.00 | | 476 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 672.00 | 269 315.00 | | 195 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 613.00 | | 52 706.00 | 730 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 156.00 | 756 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 156.00 | 751 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 990.00 | | 52 277.00 | 725 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 428.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 704.00 | 63 370.00 | 27 156.00 | 431 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 409.00 | 63 370.00 | 27 156.00 | 430 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 732.00 | | 2 095.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | | 2 095.00 | 8 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 160 972.00 | 160 972.00 | | 160 972.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 988.00 | 34 733.00 | 18 255.00 | 52 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 335.00 | 44 968.00 | 132 368.00 | 189 335.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
VW T.V.A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 294.00 | 195 672.00 | 150 623.00 | 358 294.00 |