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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 276.00 | 378 555.00 | 119 721.00 | 498 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 935.00 | 151 698.00 | 117 237.00 | 268 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 812.00 | 531 548.00 | 240 264.00 | 771 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BN En cours de production de biens | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 274.00 | | 140 274.00 | 140 274.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 852.00 | 531 548.00 | 457 304.00 | 988 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
DH Report à nouveau | -97 950.00 | -104 265.00 | | -97 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 791.00 | 6 315.00 | | -61 791.00 |
DK Provisions réglementées | 4 770.00 | 6 637.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 54 168.00 | 117 827.00 | | 54 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 097.00 | 242 323.00 | | 215 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 902.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 533.00 | 49 345.00 | | 134 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | 49 445.00 | | 53 060.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 16 280.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 135.00 | 358 294.00 | | 403 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 304.00 | 476 121.00 | | 457 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 698.00 | 358 294.00 | | 278 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 195.00 | 29 564.00 | | 37 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 163.00 | | 19 226.00 | 756 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 771 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 767 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 111.00 | | 19 226.00 | 751 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 918.00 | 66 756.00 | 3 126.00 | 467 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 623.00 | 66 756.00 | 3 126.00 | 466 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 637.00 | | 1 867.00 | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637.00 | | 1 867.00 | 6 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 903.00 | 53 465.00 | 123 212.00 | 177 903.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 045.00 | 172 045.00 | | 172 045.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 135.00 | 278 698.00 | 123 212.00 | 403 135.00 |