| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 049.00 | 325 031.00 | 105 018.00 | 430 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 941.00 | 105 378.00 | 190 563.00 | 295 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 613.00 | 431 704.00 | 298 909.00 | 730 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 347.00 | | 233 347.00 | 233 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 960.00 | 431 704.00 | 532 256.00 | 963 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
DH Report à nouveau | -156 812.00 | -206 691.00 | | -156 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 547.00 | 49 879.00 | | 52 547.00 |
DK Provisions réglementées | 8 732.00 | 23 512.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 113 607.00 | 75 841.00 | | 113 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 121.00 | 111 301.00 | | 291 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 985.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 693.00 | 72 039.00 | | 55 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 361.00 | 49 216.00 | | 56 361.00 |
EA Autres dettes | 14 572.00 | 15 035.00 | | 14 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 650.00 | 265 101.00 | | 418 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 256.00 | 340 941.00 | | 532 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 315.00 | 236 046.00 | | 269 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 434.00 | | 232 349.00 | 642 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 170.00 | 730 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 270.00 | 725 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 911.00 | | 232 349.00 | 636 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 372.00 | 48 634.00 | 109 302.00 | 492 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 077.00 | 48 634.00 | 109 302.00 | 491 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 512.00 | | 14 781.00 | 23 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 512.00 | | 14 781.00 | 23 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 210 575.00 | 210 575.00 | | 210 575.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 491.00 | 123 857.00 | 119 635.00 | 255 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 631.00 | 17 930.00 | 17 701.00 | 35 631.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 149.00 | 231 149.00 | | 231 149.00 |
VW T.V.A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 650.00 | 269 315.00 | 137 336.00 | 418 650.00 |