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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 7 481.00 | 11 713.00 | 19 194.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 8 093.00 | 14 759.00 | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 501.00 | 29 258.00 | 5 243.00 | 34 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 169.00 | 113 107.00 | 46 062.00 | 159 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 869.00 | 157 939.00 | 81 930.00 | 239 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
BP En cours de production de services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 241.00 | 7 707.00 | 209 534.00 | 217 241.00 |
BZ Autres créances | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 206 270.00 | | 206 270.00 | 206 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 362.00 | 7 707.00 | 598 655.00 | 606 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 231.00 | 165 646.00 | 680 586.00 | 846 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | 313 144.00 | 305 199.00 | | 313 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 141.00 | 7 945.00 | | 73 141.00 |
DL TOTAL (I) | 420 327.00 | 347 186.00 | | 420 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 430.00 | 28 275.00 | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | 111 998.00 | | 134 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 979.00 | 67 334.00 | | 75 979.00 |
EA Autres dettes | | 2 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 259.00 | 210 536.00 | | 260 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 586.00 | 557 722.00 | | 680 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 259.00 | 210 536.00 | | 260 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 790.00 | | 1 271 790.00 | 1 271 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 790.00 | | 1 271 790.00 | 1 271 790.00 |
FM Production stockée | | | -5 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 217.00 | 3 151.00 | | 9 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | 1 222.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 10 150.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 10 150.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 446.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 10 300.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 10 746.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -596.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 241.00 | 1 331 904.00 | | 1 277 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 100.00 | 1 323 959.00 | | 1 204 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 141.00 | 7 945.00 | | 73 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700.00 | 7 201.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 006.00 | | 22 933.00 | 217 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 239 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 588.00 | | 22 933.00 | 193 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | 983.00 | | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723.00 | 983.00 | | 6 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723.00 | 983.00 | | 6 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VI Groupe et associés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 068.00 | 273 068.00 | | 273 068.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 829.00 | 237 829.00 | | 237 829.00 |